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·13. JuliArtikel von Yahoo Finance: "Aktien des Offshore-Bohrunternehmens Transocean (RIG) werden um $5.23 gehandelt, nachdem sie in den letzten drei Monaten um 22% gefallen sind. Für jeden Dollar, den ein Investor zu diesem Preis in die Aktie steckt, gibt das Unternehmen 13.7% als jährlichen freien Cashflow zurück. Zum Vergleich bietet das mittlere S&P 500-Unternehmen eine Free Cashflow-Rendite von 4.2%. Der Markt wertet die Aktie gleichzeitig ab und erkennt eine Cashflow-Generierungskraft an, die mehr als dreimal so hoch ist wie die eines durchschnittlichen Großunternehmens. Dies wirft eine direkte Frage auf: Ist dies ein vorübergehendes Schnäppchen, oder preist der Markt einen zukünftigen Zusammenbruch korrekt ein? Ein Auftragsbestand von $7 Milliarden untermauert den Cashflow. Dieses Niveau der Cashflow-Generierung ist kein einmaliges Ereignis für ein Quartal. Die operative Marge von Transocean lag in den letzten zwölf Monaten bei 22%, komfortabel über dem S&P 500-Median von 18.4%. Die Beständigkeit dieser Leistung ist im Auftragsbestand des Unternehmens verankert, der sich nun auf über $7 Milliarden beläuft. Dies bietet eine erhebliche Umsatzsichtbarkeit. Das Management berichtet, dass seine feste Vertragsabdeckung für 2026 bereits 86% beträgt und 2027 zu 73% abgedeckt ist. Dieser Auftragsbestand spiegelt einen sich stärkenden Markt für die Tiefwasserbohrinseln des Unternehmens wider. Tatsächlich erklärte das Management in seinem letzten Call, dass es nun eine "Tiefwasserauslastung von nahezu 100% bis 2027" erwartet, was die Voraussetzungen für ein deutlich verbessertes Geschäftsumfeld schafft. Der Markt preist ein Fusionsrisiko und kurzfristige operative Lücken ein. Eine so hohe Rendite ist die Art und Weise des Marktes, auf Risiken hinzuweisen. Das bedeutendste ist die bevorstehende Übernahme von Valaris durch das Unternehmen. Während das Management zuversichtlich bleibt, erhielt der Deal kürzlich eine "zweite Anfrage nach zusätzlichen Informationen vom U.S. Department of Justice als Fortsetzung ihrer kartellrechtlichen Prüfung." Dies ist ein formeller, zeitaufwändiger Schritt, der greifbare Unsicherheit über den Zeitpunkt und die endgültige Struktur des Deals einführt. Jenseits der Fusion gibt es kurzfristige operative Hürden. Das Management räumte ein, dass es eine "etwas geringere Wahrscheinlichkeit gibt, bestimmte Lücken in unserem Vertragsplan für 2026 zu schließen," was zu einer Reduzierung des oberen Endes der Umsatzprognose für das Gesamtjahr um $50 Millionen führte. Im U.S. Gulf stellte das Unternehmen fest, dass einige seiner Anlagen "Leerlaufzeiten vor der Sicherung neuer Aufträge" haben könnten. Für Investoren, die ein Engagement im breiteren Energiesektor ohne Einzelunternehmensrisiko suchen, bietet ein Öl- und Gas-ETF wie XOP eine Alternative. Die Genehmigung der Valaris-Fusion ist der entscheidende Test für die Aktie. Der Investitionsfall hängt davon ab, ob der starke Offshore-Zyklus in einen konsistenten Cashflow umgewandelt werden kann, um die Gesamtverschuldung zu reduzieren. Die Skepsis des Marktes konzentriert sich auf den Valaris-Deal und das Potenzial für operative Probleme, die diese Geschichte stören könnten. Das wichtigste Ereignis, das es zu beobachten gilt, ist daher das Ergebnis der kartellrechtlichen Prüfung. Das Management erwartet weiterhin, die "Transaktion im Jahr 2026 abzuschließen," wodurch ein kombiniertes Unternehmen mit einem Pro-forma-Auftragsbestand von etwa $12 Milliarden entsteht. Ein günstiges regulatorisches Ergebnis würde die größte Belastung für die Aktie beseitigen. Ein ungünstiges Ergebnis oder ein sich hinziehender Prozess würde den Abschlag, den der Markt derzeit anwendet, bestätigen."- ·7. Juli · BearbeitetHabe eine ok Position in Transocean eingenommen. Eigentlich etwas gemischte Gefühle. Dies ist ein Fall, der sehr gut werden kann, aber man muss tatsächlich eine ziemlich hohe Tagesrate und eine hohe Auslastung zugrunde legen, um den heutigen Kurs mit guter Marge zu rechtfertigen. Mochte den Equinor-Vertrag mit unter/um 400k in der Basis-Tagesrate nicht besonders. Das erinnert ein wenig daran, dass die Kunden immer noch Verhandlungsmacht haben, und wenn es solche Raten bei mehreren zukünftigen Verträgen gibt, dann wird dieser wohl fallen.. wenn das Unternehmen hingegen Recht behält bezüglich Auslastungsraten näher an 100% in den nächsten Jahren, dann schätze ich, dass die Raten über 500k gehen werden, dann wird dieser wohl abheben. Ich mag den strukturellen Aufbau des Sektors und Transocean scheint ein gutes Beta-Play zu sein. Habe die Auswirkungen von Valaris nicht berechnet, aber man kann hoffen, dass es gut wird. Bin ein großer Befürworter der Konsolidierung in Sektoren mit wenigen Akteuren.
·18. JuniIch habe heute aggressiv gekauft. Transocean ist cashflow-positiv, die Schulden werden Quartal für Quartal reduziert. Wir stehen vor einem epischen Zyklus, der viele, viele Jahre andauern wird. Hier gilt es nur, alle Rücksetzer zu kaufen, die kommen, und über die Zeit zu akkumulieren.
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- ·7. Juli · BearbeitetHabe eine ok Position in Transocean eingenommen. Eigentlich etwas gemischte Gefühle. Dies ist ein Fall, der sehr gut werden kann, aber man muss tatsächlich eine ziemlich hohe Tagesrate und eine hohe Auslastung zugrunde legen, um den heutigen Kurs mit guter Marge zu rechtfertigen. Mochte den Equinor-Vertrag mit unter/um 400k in der Basis-Tagesrate nicht besonders. Das erinnert ein wenig daran, dass die Kunden immer noch Verhandlungsmacht haben, und wenn es solche Raten bei mehreren zukünftigen Verträgen gibt, dann wird dieser wohl fallen.. wenn das Unternehmen hingegen Recht behält bezüglich Auslastungsraten näher an 100% in den nächsten Jahren, dann schätze ich, dass die Raten über 500k gehen werden, dann wird dieser wohl abheben. Ich mag den strukturellen Aufbau des Sektors und Transocean scheint ein gutes Beta-Play zu sein. Habe die Auswirkungen von Valaris nicht berechnet, aber man kann hoffen, dass es gut wird. Bin ein großer Befürworter der Konsolidierung in Sektoren mit wenigen Akteuren.
- ·18. JuniIch habe heute aggressiv gekauft. Transocean ist cashflow-positiv, die Schulden werden Quartal für Quartal reduziert. Wir stehen vor einem epischen Zyklus, der viele, viele Jahre andauern wird. Hier gilt es nur, alle Rücksetzer zu kaufen, die kommen, und über die Zeit zu akkumulieren.
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